- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信5月号
グリーン公社債投信5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27計算期間末 | (平成17年 5月19日) | 2,676,508,503 | 2,678,416,853 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第28計算期間末 | (平成18年 5月22日) | 1,977,988,872 | 1,979,660,271 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第29計算期間末 | (平成19年 5月21日) | 1,610,881,398 | 1,615,330,650 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第30計算期間末 | (平成20年 5月19日) | 1,415,830,883 | 1,422,161,056 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第31計算期間末 | (平成21年 5月19日) | 1,274,439,676 | 1,279,592,230 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 5月19日) | 1,216,559,444 | 1,219,502,300 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 5月19日) | 1,111,310,419 | 1,112,690,666 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 1,070,590,002 | 1,071,885,415 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,020,771,635 | 1,021,775,053 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 569,893,551 | 570,387,648 | 1.0000 | 1.0009 |
| 平成25年 5月末日 | 1,036,510,032 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 1,034,904,614 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1,033,517,106 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 1,028,265,210 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 1,005,680,308 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 1,002,377,939 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 1,001,281,104 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 994,107,954 | ― | 1.0005 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 581,396,835 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2月末日 | 576,604,977 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 573,728,373 | ― | 1.0007 | ― | |
| 4月末日 | 570,998,243 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 580,244,479 | ― | 1.0000 | ― | |
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