- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第36期計算期間末 平成26年 5月19日現在 | 第37期中間計算期間末 平成26年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,225,419 | 25,079,634 |
| 特殊債券 | 60,248,478 | 60,108,564 |
| 親投資信託受益証券 | 485,133,783 | 460,363,755 |
| 未収利息 | 110,014 | 104,306 |
| 前払費用 | - | 1,315 |
| 流動資産合計 | 570,717,694 | 545,657,574 |
| 資産合計 | 570,717,694 | 545,657,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 494,097 | - |
| 未払解約金 | 112,683 | 352,942 |
| 未払受託者報酬 | 104,390 | 35,474 |
| 未払委託者報酬 | 95,891 | 33,426 |
| その他未払費用 | 17,082 | 6,831 |
| 流動負債合計 | 824,143 | 428,673 |
| 負債合計 | 824,143 | 428,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,893,387 | 545,038,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 164 | 190,759 |
| 元本等合計 | 569,893,551 | 545,228,901 |
| 純資産合計 | 569,893,551 | 545,228,901 |
| 負債純資産合計 | 570,717,694 | 545,657,574 |
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