グリーン公社債投信5月号

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

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【提出】: 2015/08/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期自平成25年 5月21日至平成26年 5月19日	第37期自平成26年 5月20日至平成27年 5月19日
営業収益
受取利息	817,444	429,362
有価証券売買等損益	117,955	42,262
営業収益合計	935,399	471,624
営業費用
受託者報酬	104,390	58,607
委託者報酬	95,891	46,674
その他費用	17,082	13,120
営業費用合計	217,363	118,401
営業利益	718,036	353,223
経常利益	718,036	353,223
当期純利益	718,036	353,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	330	164
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,105	22,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,105	22,009
分配金	494,097	331,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164	145

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

開示資料

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