グリーン公社債投信6月号の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	282,685	94,744
純資産合計	20,738,008	20,826,605
負債純資産合計	26,297,802	25,243,098

2016/09/20 9:38

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
元本等合計	5,403,455,927	4,846,010,371
純資産合計	5,403,455,927	4,846,010,371
負債純資産合計	5,505,528,927	4,846,011,927

注記表

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