- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信6月号
グリーン公社債投信6月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末 | (平成18年 6月19日) | 2,022,989,610 | 2,024,654,530 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第30計算期間末 | (平成19年 6月19日) | 1,370,499,993 | 1,374,381,247 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第31計算期間末 | (平成20年 6月19日) | 1,162,815,235 | 1,168,068,832 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第32計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 991,995,189 | 995,858,015 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第33計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 892,608,362 | 894,808,640 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第34計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 760,054,847 | 760,984,393 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成24年 6月19日) | 725,956,819 | 726,764,808 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 686,856,137 | 687,543,679 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第37計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 551,780,398 | 552,277,000 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第38計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 504,069,079 | 504,396,219 | 1.0000 | 1.0006 |
| 平成26年 6月末日 | 568,588,307 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 565,711,133 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 563,944,869 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 560,913,801 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 558,794,772 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 553,259,280 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 539,768,704 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 531,548,425 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 522,356,057 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 516,068,502 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 506,202,476 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 504,871,801 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 523,907,399 | ― | 1.0000 | ― | |
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