- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信7月号
グリーン公社債投信7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成17年 7月19日) | 2,373,034,074 | 2,374,652,482 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第29計算期間末 | (平成18年 7月19日) | 1,399,473,757 | 1,400,688,499 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第30計算期間末 | (平成19年 7月19日) | 1,144,858,528 | 1,148,359,502 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第31計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 969,511,067 | 974,016,380 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第32計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 862,568,812 | 865,871,585 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第33計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 758,785,460 | 760,498,038 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第34計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 703,250,979 | 704,049,168 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 654,789,194 | 655,579,524 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第36計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 611,676,335 | 612,229,901 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 575,984,065 | 576,454,067 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成25年 7月末日 | 632,917,604 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 630,185,219 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 619,574,888 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 615,231,638 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 613,208,667 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 610,198,412 | ― | 1.0004 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 604,850,069 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 599,950,881 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 593,593,854 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 587,832,965 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 584,352,620 | ― | 1.0007 | ― | |
| 6月末日 | 581,051,648 | ― | 1.0008 | ― | |
| 7月末日 | 593,592,296 | ― | 1.0001 | ― | |
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