- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | 第38期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 617,645 | 501,707 |
| 有価証券売買等損益 | 15,389 | 15,171 |
| 営業収益合計 | 633,034 | 516,878 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 68,841 | 56,110 |
| 委託者報酬 | 58,604 | 42,221 |
| その他費用 | 12,739 | 13,146 |
| 営業費用合計 | 140,184 | 111,477 |
| 営業利益 | 492,850 | 405,401 |
| 経常利益 | 492,850 | 405,401 |
| 当期純利益 | 492,850 | 405,401 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 611 | 471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,988 | 18,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,988 | 18,720 |
| 分配金 | 470,002 | 386,925 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471 | 227 |
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