半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,124,418 |
| コール・ローン | 26,570,695 | － |
| 特殊債券 | 60,696,744 | 40,263,840 |
| 社債券 | － | 20,026,330 |
| 親投資信託受益証券 | 469,744,239 | 435,923,636 |
| 未収利息 | 139,894 | 145,698 |
| 前払費用 | 13,610 | 1,402 |
| 流動資産計 | 557,165,182 | 521,485,324 |
| 資産の部合計 | 557,165,182 | 521,485,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,904 | － |
| 未払解約金 | 19,219 | 170 |
| 未払受託者報酬 | 58,069 | 21,610 |
| 未払委託者報酬 | 41,672 | 8,490 |
| その他未払費用 | 14,040 | 7,041 |
| 流動負債計 | 549,904 | 37,311 |
| 負債の部合計 | 549,904 | 37,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,615,205 | 521,278,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73 | 169,094 |
| 元本等合計 | 556,615,278 | 521,448,013 |
| 純資産の部合計 | 556,615,278 | 521,448,013 |
| 負債・純資産合計 | 557,165,182 | 521,485,324 |
