- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信8月号
グリーン公社債投信8月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末 | (平成18年 8月21日) | 2,111,495,184 | 2,113,627,792 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第30計算期間末 | (平成19年 8月20日) | 1,204,160,587 | 1,208,146,356 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第31計算期間末 | (平成20年 8月19日) | 1,032,737,659 | 1,037,604,950 | 1.0000 | 1.0047 |
| 第32計算期間末 | (平成21年 8月19日) | 929,926,401 | 933,403,393 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第33計算期間末 | (平成22年 8月19日) | 816,035,450 | 817,745,042 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第34計算期間末 | (平成23年 8月22日) | 737,845,900 | 738,692,946 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 680,295,080 | 681,065,854 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 655,904,413 | 656,536,048 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第37計算期間末 | (平成26年 8月19日) | 595,109,971 | 595,584,273 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年 8月19日) | 556,615,278 | 557,032,182 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成26年 8月末日 | 608,774,373 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 606,419,605 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 598,126,136 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 595,801,915 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 591,356,324 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 584,887,196 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 578,893,559 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 571,192,582 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 567,675,090 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 566,084,576 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 563,529,099 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 558,635,845 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 575,232,996 | ― | 1.0000 | ― | |
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