- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月19日 | 第37期 自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 692,909 | 579,861 |
| 有価証券売買等損益 | 148,818 | 78,836 |
| 営業収益合計 | 841,727 | 658,697 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 89,055 | 75,966 |
| 委託者報酬 | 88,333 | 68,895 |
| その他費用 | 14,940 | 13,517 |
| 営業費用合計 | 192,328 | 158,378 |
| 営業利益 | 649,399 | 500,319 |
| 経常利益 | 649,399 | 500,319 |
| 当期純利益 | 649,399 | 500,319 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 237 | 432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,569 | 25,885 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,569 | 25,885 |
| 分配金 | 631,635 | 474,302 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432 | 564 |
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