東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の支払利息の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費(※)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費(※)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2019/04/25 9:08

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 2017年 1月26日至 2018年 1月25日	第18期自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日
営業費用
	支払利息	12,214	15,018
	受託者報酬	44,667	43,827

2019/04/25 9:08