当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月25日	第16期自 平成28年 1月26日至 平成29年 1月25日
経常利益又は経常損失(△)		△440,913	1,345,231
当期純利益又は当期純損失(△)		△440,913	1,345,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		36,447	115,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,395,036	10,655,172

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		912		-
税引前当期純利益		4,576,574		4,289,355
法人税、住民税及び事業税		1,551,017		1,425,847
法人税等合計		1,584,385		1,400,596
当期純利益		2,992,189		2,888,759

2017/04/25 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,604	3,604	3,604

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第30期自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日
1株当たり当期純利益金額	78,125円04銭
	(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

(追加情報)

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月25日		第16期自 平成28年 1月26日至 平成29年 1月25日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,715,517円)及び分配準備積立金(7,304,747円)より、分配対象額は15,046,420円(1万口当たり3,008.36円)でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(356,468円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(441,250円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,885,748円)及び分配準備積立金(6,289,818円)より、分配対象額は15,973,284円(1万口当たり3,167.18円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

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