東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 769,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,388,321 | 1,009,273,769 |
| 未収入金 | 4,304,207 | 2,081,437 |
| 流動資産計 | 1,060,692,528 | 1,012,124,209 |
| 資産の部合計 | 1,060,692,528 | 1,012,124,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 964,207 | 6,648,688 |
| 未払受託者報酬 | 232,112 | 235,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,901,403 | 2,948,432 |
| その他未払費用 | 206,485 | 215,641 |
| 流動負債計 | 4,304,207 | 10,048,641 |
| 負債の部合計 | 4,304,207 | 10,048,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,018,061 | 838,547,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,370,260 | 163,528,513 |
| （分配準備積立金） | 47,542,378 | 37,282,733 |
| 元本等合計 | 1,056,388,321 | 1,002,075,568 |
| 純資産の部合計 | 1,056,388,321 | 1,002,075,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,692,528 | 1,012,124,209 |
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