東京海上・国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 350,319,782 | 351,814,460 |
| 未収入金 | 1,650,098 | 13,462,985 |
| 流動資産計 | 351,969,880 | 365,277,445 |
| 資産の部合計 | 351,969,880 | 365,277,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 533,598 | 12,319,471 |
| 未払受託者報酬 | 77,012 | 78,879 |
| 未払委託者報酬 | 962,558 | 985,858 |
| その他未払費用 | 76,930 | 78,777 |
| 流動負債計 | 1,650,098 | 13,462,985 |
| 負債の部合計 | 1,650,098 | 13,462,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,512,026 | 273,108,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,807,756 | 78,705,683 |
| （分配準備積立金） | 24,718,089 | 22,145,398 |
| 元本等合計 | 350,319,782 | 351,814,460 |
| 純資産の部合計 | 350,319,782 | 351,814,460 |
| 負債・純資産合計 | 351,969,880 | 365,277,445 |
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