- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
中間財務諸表
【東京海上・国内債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・国内債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月21日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 656,637,989 | 588,495,981 | |||
| 未収入金 | 3,086,350 | 23,381,462 | |||
| 流動資産合計 | 659,724,339 | 611,877,443 | |||
| 資産合計 | 659,724,339 | 611,877,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 916,015 | 21,445,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,686 | 133,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,871,051 | 1,668,744 | |||
| その他未払費用 | 149,598 | 133,416 | |||
| 流動負債合計 | 3,086,350 | 23,381,462 | |||
| 負債合計 | 3,086,350 | 23,381,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 524,495,800 | ※1 468,616,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 132,142,189 | 119,879,708 | |||
| (分配準備積立金) | 54,721,606 | 46,317,082 | |||
| 元本等合計 | 656,637,989 | 588,495,981 | |||
| 純資産合計 | 656,637,989 | 588,495,981 | |||
| 負債純資産合計 | 659,724,339 | 611,877,443 | |||
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