有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 4期 | (平成17年 3月22日) | 3,410 | 3,410 | 0.8577 | 0.8577 |
| 5期 | (平成18年 3月20日) | 4,377 | 4,377 | 1.0923 | 1.0923 |
| 6期 | (平成19年 3月20日) | 4,916 | 4,916 | 1.2242 | 1.2242 |
| 7期 | (平成20年 3月21日) | 3,198 | 3,198 | 0.9795 | 0.9795 |
| 8期 | (平成21年 3月23日) | 840 | 840 | 0.5502 | 0.5502 |
| 9期 | (平成22年 3月23日) | 1,237 | 1,237 | 0.7887 | 0.7887 |
| 10期 | (平成23年 3月22日) | 1,260 | 1,260 | 0.7954 | 0.7954 |
| 11期 | (平成24年 3月21日) | 117 | 117 | 0.8002 | 0.8002 |
| 12期 | (平成25年 3月21日) | 128 | 128 | 0.9996 | 0.9996 |
| 13期 | (平成26年 3月20日) | 63 | 63 | 1.2345 | 1.2345 |
| 平成25年 4月末日 | 129 | - | 1.0384 | - | |
| 5月末日 | 135 | - | 1.1058 | - | |
| 6月末日 | 125 | - | 1.0366 | - | |
| 7月末日 | 128 | - | 1.0817 | - | |
| 8月末日 | 127 | - | 1.0655 | - | |
| 9月末日 | 130 | - | 1.1061 | - | |
| 10月末日 | 134 | - | 1.1568 | - | |
| 11月末日 | 90 | - | 1.2248 | - | |
| 12月末日 | 65 | - | 1.2817 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 61 | - | 1.2040 | - | |
| 2月末日 | 63 | - | 1.2412 | - | |
| 3月末日 | 49 | - | 1.2443 | - | |
| 4月末日 | 49 | - | 1.2452 | - | |
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