東京海上・外国債券ファンドの流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年3月23日: 13億5486万
2010年3月23日 -3.19%: 13億1160万
2010年9月23日 -1.92%: 12億8635万
2011年3月22日 -3.25%: 12億4456万
2012年3月21日 -89.34%: 1億3267万
2013年3月21日 -24.39%: 1億31万
2014年3月20日 -46.07%: 5410万
2014年9月20日 -8.77%: 4935万
2015年3月20日 -6.51%: 4614万
2015年9月20日 +21.39%: 5601万
2016年3月22日 -25.74%: 4159万
2016年9月22日 -8.26%: 3815万
2017年3月21日 +3.73%: 3958万
2017年9月21日 +3.18%: 4084万
2018年3月20日 -7.91%: 3760万
2018年9月20日 +3.17%: 3880万
2019年3月20日 +1.57%: 3940万
2019年9月20日 +2.8%: 4051万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		16,835
流動資産計		19,635,161
固定資産

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(平成30年9月30日現在)資産の部流動資産現金・預金 15,126,277前払費用 154,617未収委託者報酬 1,680,394未収収益 2,651,942未収入金 5,094その他の流動資産 16,835流動資産計 19,635,161固定資産有形固定資産*1519,494建物 394,786器具備品 124,577リース資産 130無形固定資産 19,884電話加入権 3,795ソフトウエア仮勘定 16,089投資その他の資産 2,957,084投資有価証券 45,761関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 31,200長期前払費用 10,974敷金 450,632その他長期差入保証金 10,041繰延税金資産 735,425固定資産計 3,496,463資産合計 23,131,625負債の部流動負債リース債務 137未払金 1,762,594未払手数料 720,029その他未払金 1,042,565未払費用 545,708未払消費税等*289,361未払法人税等 930,000預り金 50,351前受収益 14,126賞与引当金 563,759流動負債計 3,956,039固定負債退職給付引当金 396,749固定負債計 396,749負債合計 4,352,788純資産の部株主資本 18,774,855資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 16,374,855利益準備金 500,000その他利益剰余金 15,874,855特別償却準備金 27繰越利益剰余金 15,874,827評価・換算差額等 3,981その他有価証券評価差額金 3,981純資産合計 18,778,836負債・純資産合計 23,131,625

2019/06/20 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産	28,360	23,613
流動資産計	17,888,652	21,351,430
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第32期
(平成29年3月31日現在)第33期

2019/06/20 9:13