東京海上・外国債券ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日	当中間計算期間自 2019年 3月21日至 2019年 9月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		16,353	1,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,150,073	15,453,475
剰余金増加額又は欠損金減少額		632,209	581,259
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	632,209	581,259
剰余金減少額又は欠損金増加額		355,640	451,903
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,640	451,903
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,947,579	16,345,568

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#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
元本	※1	9,127,787,907	9,297,557,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,106,323,869	11,853,939,567

e border="0" width="616">  2019年 3月20日現在2019年 9月20日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 35,099,61329,115,873コール・ローン 58,858,33795,741,604国債証券 20,019,247,26420,917,069,313派生商品評価勘定 67,000―未収入金 466,657,25946,592,021未収利息 110,842,815122,065,933前払費用 35,266,37112,896,597流動資産合計 20,726,038,65921,223,481,341資産合計 20,726,038,65921,223,481,341負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 66,000―未払金 480,396,06751,579,658未払解約金 11,464,68920,404,201未払利息 127194流動負債合計 491,926,88371,984,053負債合計 491,926,88371,984,053純資産の部   元本等   元本※19,127,787,9079,297,557,721剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,106,323,86911,853,939,567元本等合計 20,234,111,77621,151,497,288純資産合計 20,234,111,77621,151,497,288負債純資産合計 20,726,038,65921,223,481,341 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	79	13,984,954
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩					△ 41	41

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                1,901,595千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  49,650円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		16,914,136		18,375,924
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		16,414,136		17,875,924
特別償却準備金		38		16
繰越利益剰余金		16,414,098		17,875,907
評価・換算差額等		2,577		2,096

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

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