公社債投信(6月号)の流動資産の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2009年12月19日: 271億6309万
2014年12月19日 -27.67%: 196億4576万
2015年12月19日 -5.33%: 185億9911万
2016年12月20日 -5.78%: 175億2439万
2017年12月19日 -8.47%: 160億3985万
2018年12月19日 -7.86%: 147億7878万
2019年12月19日 -8.09%: 135億8306万
2020年12月19日 -4.44%: 129億7948万
2021年12月21日 -5.08%: 123億2052万
2022年12月20日 -7.02%: 114億5592万
2023年12月19日 -6.63%: 106億9643万
2024年12月19日 -7.25%: 99億2042万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

13,153

7,798

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/11 9:37

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年6月19日現在金額 (円)	2026年6月19日現在金額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,614,485,847	16,595,542,806

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年6月19日現在金額 (円)2026年6月19日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,614,485,84716,595,542,806国債証券17,982,463,346-地方債証券12,270,689,0005,412,758,884特殊債券6,774,608,6797,795,856,852社債券37,256,992,24950,454,280,289その他有価証券※21,997,140,002-未収利息58,969,37185,938,770前払費用14,834,4679,743,500流動資産合計87,970,182,96180,354,121,101資産合計87,970,182,96180,354,121,101負債の部流動負債未払金400,615,000-未払解約金25,758,254125,104,392流動負債合計426,373,254125,104,392負債合計426,373,254125,104,392純資産の部元本等元本※183,327,549,47975,777,314,995剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,216,260,2284,451,701,714元本等合計87,543,809,70780,229,016,709純資産合計87,543,809,70780,229,016,709負債純資産合計87,970,182,96180,354,121,101注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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