剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月20日至平成25年12月19日	当中間計算期間自平成26年6月20日至平成26年12月19日
中間純利益		15,843,935	12,946,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,239	1,633
剰余金減少額又は欠損金増加額		338,145	270,347
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,145	270,347
中間剰余金又は中間欠損金(△)		15,520,029	12,677,811

2015/03/12 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	174,693,404,210	181,502,860,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,692,477,624	8,129,492,423

2015/03/12 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/12 9:03