公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,312,130 | 253,794,526 |
| 親投資信託受益証券 | 17,957,671,603 | 18,334,967,369 |
| 未収入金 | 8,256,385 | 10,351,420 |
| 未収利息 | － | 458 |
| 流動資産計 | 18,234,240,118 | 18,599,113,773 |
| 資産の部合計 | 18,234,240,118 | 18,599,113,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,314,925 | － |
| 未払解約金 | 21,862,661 | 39,909,685 |
| 未払受託者報酬 | 272,937 | 133,912 |
| 未払委託者報酬 | 6,635,718 | 1,798,405 |
| その他未払費用 | 203,927 | 206,584 |
| 流動負債計 | 46,290,168 | 42,048,586 |
| 負債の部合計 | 46,290,168 | 42,048,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,187,946,508 | 18,550,284,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,442 | 6,780,564 |
| 元本等合計 | 18,187,949,950 | 18,557,065,187 |
| 純資産の部合計 | 18,187,949,950 | 18,557,065,187 |
| 負債・純資産合計 | 18,234,240,118 | 18,599,113,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
