剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月20日至平成27年12月19日	当中間計算期間自平成28年6月21日至平成28年12月20日
中間純利益		6,975,189	1,013,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,442	16,429
剰余金減少額又は欠損金増加額		198,067	73,511
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,067	73,511
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,780,564	956,521

2017/03/13 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	162,226,220,159	157,300,351,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,512,447,451	7,299,094,045

2017/03/13 9:05