公社債投信(6月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年6月20日至2024年12月19日	当中間計算期間自2025年6月20日至2025年12月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		9,120,214	26,929,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,424	2,526
剰余金減少額又は欠損金増加額		182,217	494,507
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,217	494,507
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,943,421	26,437,533

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年6月19日現在 金 額 (円)	2025年12月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	83,327,549,479	79,515,421,521
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,216,260,228	4,282,317,668

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年6月19日現在 金 額 (円)2025年12月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,614,485,84724,111,342,443国債証券17,982,463,346-地方債証券12,270,689,0009,094,229,254特殊債券6,774,608,6795,676,155,888社債券37,256,992,24944,989,110,895その他有価証券※21,997,140,0021,996,278,204未収利息58,969,37172,138,540前払費用14,834,4678,069,510流動資産合計87,970,182,96185,947,324,734資産合計87,970,182,96185,947,324,734負債の部流動負債未払金400,615,0002,070,265,640未払解約金25,758,25479,319,905流動負債合計426,373,2542,149,585,545負債合計426,373,2542,149,585,545純資産の部元本等元本※183,327,549,47979,515,421,521剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,216,260,2284,282,317,668元本等合計87,543,809,70783,797,739,189純資産合計87,543,809,70783,797,739,189負債純資産合計87,970,182,96185,947,324,734注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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