公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,386 | 6,369 |
| 金銭信託 | － | 36,270,741 |
| コール・ローン | 48,029,514 | 40,849,510 |
| 社債券 | 1,399,960,000 | 600,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,561,387,647 | 6,522,065,453 |
| 未収利息 | 154,092 | 39,585 |
| 流動資産計 | 8,009,543,639 | 7,199,231,658 |
| 資産の部合計 | 8,009,543,639 | 7,199,231,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,116,062 | － |
| 未払解約金 | 3,650,172 | 4,735,103 |
| 未払受託者報酬 | 8,440 | 7,721 |
| 未払委託者報酬 | 84,084 | 77,104 |
| 未払利息 | 80 | 69 |
| その他未払費用 | 45,371 | 41,591 |
| 流動負債計 | 204,904,209 | 4,861,588 |
| 負債の部合計 | 204,904,209 | 4,861,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,804,633,238 | 7,195,590,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,192 | -1,220,908 |
| 元本等合計 | 7,804,639,430 | 7,194,370,070 |
| 純資産の部合計 | 7,804,639,430 | 7,194,370,070 |
| 負債・純資産合計 | 8,009,543,639 | 7,199,231,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
