公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,290 | 67,880 |
| コール・ローン | 28,905,342 | 52,958,017 |
| 社債券 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,016,474,388 | 5,720,078,592 |
| 未収利息 | 41,223 | 46,240 |
| 前払費用 | 111 | － |
| 流動資産計 | 6,345,442,354 | 5,973,150,729 |
| 資産の部合計 | 6,345,442,354 | 5,973,150,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,425,241 | 3,616,118 |
| 未払受託者報酬 | 6,768 | 6,374 |
| 未払委託者報酬 | 67,398 | 63,453 |
| 未払利息 | 36 | 16 |
| その他未払費用 | 29,449 | 27,881 |
| 流動負債計 | 1,528,892 | 3,713,842 |
| 負債の部合計 | 1,528,892 | 3,713,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,345,732,463 | 5,970,644,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,819,001 | -1,207,834 |
| 元本等合計 | 6,343,913,462 | 5,969,436,887 |
| 純資産の部合計 | 6,343,913,462 | 5,969,436,887 |
| 負債・純資産合計 | 6,345,442,354 | 5,973,150,729 |
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