公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,494 | 61,501 |
| コール・ローン | 52,122,013 | 41,130,941 |
| 社債券 | 300,000,000 | 120,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,303,073,958 | 5,182,088,488 |
| 未収利息 | 26,406 | 139,836 |
| 流動資産計 | 5,655,287,871 | 5,343,420,766 |
| 資産の部合計 | 5,655,287,871 | 5,343,420,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,938,341 | 431,639 |
| 未払受託者報酬 | 6,000 | 5,641 |
| 未払委託者報酬 | 59,692 | 56,102 |
| 未払利息 | 48 | 69 |
| その他未払費用 | 26,213 | 24,631 |
| 流動負債計 | 2,030,294 | 518,082 |
| 負債の部合計 | 2,030,294 | 518,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,654,504,164 | 5,343,078,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,587 | -175,972 |
| 元本等合計 | 5,653,257,577 | 5,342,902,684 |
| 純資産の部合計 | 5,653,257,577 | 5,342,902,684 |
| 負債・純資産合計 | 5,655,287,871 | 5,343,420,766 |
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