公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,501 | － |
| コール・ローン | 41,130,941 | 44,773,963 |
| 社債券 | 120,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,182,088,488 | 5,295,624,681 |
| 未収利息 | 139,836 | － |
| 流動資産計 | 5,343,420,766 | 5,340,398,644 |
| 資産の部合計 | 5,343,420,766 | 5,340,398,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 431,639 | 3,627,561 |
| 未払受託者報酬 | 5,641 | 2,733 |
| 未払委託者報酬 | 56,102 | 27,017 |
| 未払利息 | 69 | 6 |
| その他未払費用 | 24,631 | 11,866 |
| 流動負債計 | 518,082 | 3,669,183 |
| 負債の部合計 | 518,082 | 3,669,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,343,078,656 | 5,335,399,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,972 | 1,330,395 |
| 元本等合計 | 5,342,902,684 | 5,336,729,461 |
| 純資産の部合計 | 5,342,902,684 | 5,336,729,461 |
| 負債・純資産合計 | 5,343,420,766 | 5,340,398,644 |
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