公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2025年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,713,606 | 22,208,951 |
| 国債証券 | 99,825,773 | － |
| 地方債証券 | － | 700,298,108 |
| 特殊債券 | 224,472,226 | 120,027,072 |
| 親投資信託受益証券 | 4,234,009,882 | 3,698,858,866 |
| 未収利息 | 111,182 | 908,073 |
| 前払費用 | 183,800 | 109 |
| 流動資産計 | 4,821,316,469 | 4,542,301,179 |
| 資産の部合計 | 4,821,316,469 | 4,542,301,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,595,330 | 7,694,756 |
| 未払解約金 | 3,551,317 | 2,504,339 |
| 未払受託者報酬 | 5,244 | 406,617 |
| 未払委託者報酬 | 52,396 | 5,347,026 |
| その他未払費用 | 22,994 | 20,911 |
| 流動負債計 | 6,227,281 | 15,973,649 |
| 負債の部合計 | 6,227,281 | 15,973,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,815,084,772 | 4,526,327,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,416 | 310 |
| 元本等合計 | 4,815,089,188 | 4,526,327,530 |
| 純資産の部合計 | 4,815,089,188 | 4,526,327,530 |
| 負債・純資産合計 | 4,821,316,469 | 4,542,301,179 |
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