公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2025年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,208,951 | 23,401,938 |
| 地方債証券 | 700,298,108 | － |
| 特殊債券 | 120,027,072 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,698,858,866 | 4,227,921,132 |
| 未収利息 | 908,073 | 312 |
| 前払費用 | 109 | － |
| 流動資産計 | 4,542,301,179 | 4,251,323,382 |
| 資産の部合計 | 4,542,301,179 | 4,251,323,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,694,756 | － |
| 未払解約金 | 2,504,339 | 2,083,067 |
| 未払受託者報酬 | 406,617 | 450,075 |
| 未払委託者報酬 | 5,347,026 | 5,913,148 |
| その他未払費用 | 20,911 | 9,776 |
| 流動負債計 | 15,973,649 | 8,456,066 |
| 負債の部合計 | 15,973,649 | 8,456,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,526,327,220 | 4,235,821,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310 | 7,046,135 |
| 元本等合計 | 4,526,327,530 | 4,242,867,316 |
| 純資産の部合計 | 4,526,327,530 | 4,242,867,316 |
| 負債・純資産合計 | 4,542,301,179 | 4,251,323,382 |
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