有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第746回東京都公募公債	200,000,000	200,009,776
	平成27年度第7回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	100,011,333
	平成22年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	100,513,779
	令和2年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	99,974,700
	第28回名古屋市公募公債(5年)	100,000,000	99,747,468
	平成27年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	100,041,052
地方債証券 合計		700,000,000	700,298,108
特殊債券	第75回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	120,027,072
特殊債券 合計		120,000,000	120,027,072
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,546,025,181	3,698,858,866
親投資信託受益証券 合計		3,546,025,181	3,698,858,866
合計		4,366,025,181	4,519,184,046

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。