- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
| Ⅰ 資産総額 | 5,504,116,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,322,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,501,793,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,501,969,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,504,116,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,322,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,501,793,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,501,969,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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