- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 71,400,712,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,415,289,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,985,422,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,346,670,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |