有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	19,021,879,401	27.18
特殊債券	日本	9,467,486,114	13.53
社債券	日本	37,970,675,376	54.26
	イギリス	1,000,000,000	1.43
	小計	38,970,675,376	55.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,525,381,829	3.61
合計(純資産総額)		69,985,422,720	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	3,100,000,000	101.38	3,143,048,440	101.38	3,143,048,440	2.084	2020/3/4	4.49
日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2,100,000,000	100.26	2,105,474,256	100.26	2,105,474,256	0.387	2020/3/19	3.01
日本	社債券	第7回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	2,000,000,000	100.99	2,019,887,456	100.99	2,019,887,456	2.110	2019/12/20	2.89
日本	社債券	第2回大日本印刷株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2,000,000,000	100.15	2,003,026,284	100.15	2,003,026,284	1.705	2019/7/30	2.86
日本	社債券	第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	2,000,000,000	100.04	2,000,838,474	100.04	2,000,838,474	0.406	2019/8/5	2.86
日本	地方債証券	第334回大阪府公募公債(10年)	1,900,000,000	100.85	1,916,321,000	100.85	1,916,321,000	1.470	2020/1/28	2.74
日本	社債券	第41回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,700,000,000	100.49	1,708,391,202	100.49	1,708,391,202	1.640	2019/10/18	2.44
日本	社債券	第1回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債	1,400,000,000	100.05	1,400,832,088	100.05	1,400,832,088	0.510	2019/8/7	2.00
日本	社債券	第19回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,300,000,000	100.24	1,303,167,897	100.24	1,303,167,897	0.412	2020/2/25	1.86
日本	社債券	第84回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1,300,000,000	100.03	1,300,473,797	100.03	1,300,473,797	0.487	2019/7/24	1.86
日本	社債券	第7回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,100,000,000	100.21	1,102,365,878	100.21	1,102,365,878	0.237	2020/5/28	1.58
日本	社債券	第28回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,100,000,000	100.21	1,102,353,662	100.21	1,102,353,662	1.474	2019/8/20	1.58
日本	地方債証券	平成26年度第3回島根県公募公債	1,000,000,000	100.10	1,001,087,426	100.10	1,001,087,426	0.137	2020/3/27	1.43
日本	特殊債券	い第773号農林債	1,000,000,000	100.08	1,000,825,440	100.08	1,000,825,440	0.240	2019/10/25	1.43
イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.030	2020/1/14	1.43
日本	地方債証券	平成21年度第14回北海道公募公債	950,000,000	101.00	959,501,412	101.00	959,501,412	1.520	2020/2/26	1.37
日本	地方債証券	第6回群馬県公募公債(10年)	900,000,000	100.63	905,690,840	100.63	905,690,840	1.540	2019/11/25	1.29
日本	社債券	第14回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	900,000,000	100.13	901,199,895	100.13	901,199,895	0.273	2019/12/20	1.29
日本	地方債証券	平成26年度第1回熊本県公募公債(5年)	900,000,000	100.01	900,147,050	100.01	900,147,050	0.173	2019/7/31	1.29
日本	地方債証券	平成26年度第1回広島市公募公債(5年)	850,000,000	100.05	850,477,821	100.05	850,477,821	0.150	2019/10/25	1.22
日本	特殊債券	第12回地方公共団体金融機構債券	800,000,000	101.25	810,043,227	101.25	810,043,227	1.380	2020/5/28	1.16
日本	社債券	第50回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.21	801,724,151	100.21	801,724,151	1.718	2019/8/12	1.15
日本	社債券	第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	101.27	708,907,829	101.27	708,907,829	1.900	2020/3/2	1.01
日本	地方債証券	平成21年度第1回堺市公募公債	700,000,000	100.64	704,481,175	100.64	704,481,175	1.360	2019/12/18	1.01
日本	社債券	第29回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.54	703,849,455	100.54	703,849,455	1.405	2019/11/20	1.01
日本	社債券	第9回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.07	700,532,400	100.07	700,532,400	0.080	2020/6/12	1.00
日本	地方債証券	平成26年度第6回北海道公募公債(5年)	650,000,000	100.02	650,132,915	100.02	650,132,915	0.173	2019/7/31	0.93
日本	特殊債券	第59回日本高速道路保有・債務返済機構債券	620,000,000	100.97	626,025,612	100.97	626,025,612	1.350	2020/3/19	0.89
日本	地方債証券	平成21年度第6回北海道公募公債	620,000,000	100.26	621,651,776	100.26	621,651,776	1.600	2019/8/28	0.89
日本	地方債証券	第80回共同発行市場公募地方債	600,000,000	100.63	603,792,507	100.63	603,792,507	1.540	2019/11/25	0.86

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	27.18
特殊債券	13.53
社債券	55.68
合 計	96.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。