追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月20日 至 2013年12月19日 | 自 2014年6月20日 至 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 213 | 200 |
| 有価証券売買等損益 | 1,471,812 | 1,381,394 |
| その他収益 | － | 22,753 |
| 営業収益合計 | 1,472,025 | 1,404,347 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 38,519 | 34,620 |
| 委託者報酬 | 505,934 | 455,180 |
| その他費用 | 9,868 | 9,128 |
| 営業費用合計 | 554,321 | 498,928 |
| 全事業営業利益 | 917,704 | 905,419 |
| 当期経常利益 | 917,704 | 905,419 |
| 当年度純利益 | 917,704 | 905,419 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32 | 895,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,047 | 10,151 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,047 | 10,151 |
| 分配金 | － | － |
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