半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 6月19日現在 ] | 第63期中間計算期間末 [ 2023年12月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,966,176 | 1,579,366 |
| 親投資信託受益証券 | 489,469,795 | 484,946,338 |
| 未収入金 | 2,054 | 931 |
| 流動資産合計 | 491,438,025 | 486,526,635 |
| 資産合計 | 491,438,025 | 486,526,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,052 | 25,902 |
| 未払委託者報酬 | 683,996 | 340,926 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 13,896 | 6,966 |
| 流動負債合計 | 749,947 | 373,794 |
| 負債合計 | 749,947 | 373,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,211,312 | 486,824,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △523,234 | △671,271 |
| 元本等合計 | 490,688,078 | 486,152,841 |
| 純資産合計 | 490,688,078 | 486,152,841 |
| 負債純資産合計 | 491,438,025 | 486,526,635 |
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