半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成26年2月20日現在) | 第14期中間計算期間 (平成26年8月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 32,131,036 | 28,982,655 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,901,266,171 | 11,432,890,206 | |
| 未収入金 | 20,629,653 | 38,599,908 | |
| 流動資産合計 | 11,954,026,860 | 11,500,472,769 | |
| 資産合計 | 11,954,026,860 | 11,500,472,769 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 19,764,845 | 37,755,410 | |
| 未払受託者報酬 | 4,588,738 | 4,145,479 | |
| 未払委託者報酬 | 28,188,227 | 25,465,284 | |
| その他未払費用 | 369,203 | 357,902 | |
| 流動負債合計 | 52,911,013 | 67,724,075 | |
| 負債合計 | 52,911,013 | 67,724,075 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,598,376,351 | 10,307,905,139 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 302,739,496 | 1,124,843,555 | |
| 純資産合計 | 11,901,115,847 | 11,432,748,694 | |
| 負債純資産合計 | 11,954,026,860 | 11,500,472,769 |
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