公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,043,767 | 2,988,303 |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,224,138 | 2,587,303,331 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 3,900,000 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 2,730,267,912 | 2,594,191,634 |
| 資産の部合計 | 2,730,267,912 | 2,594,191,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,202,390 | 642,690 |
| 未払解約金 | 1,870,847 | 1,392,720 |
| 未払受託者報酬 | 58,453 | 56,774 |
| 未払委託者報酬 | 531,437 | 519,369 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 94,609 | 87,000 |
| 流動負債計 | 3,757,736 | 2,698,561 |
| 負債の部合計 | 3,757,736 | 2,698,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,726,509,032 | 2,591,492,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144 | 160 |
| 元本等合計 | 2,726,510,176 | 2,591,493,073 |
| 純資産の部合計 | 2,726,510,176 | 2,591,493,073 |
| 負債・純資産合計 | 2,730,267,912 | 2,594,191,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
