- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信(6月号)
公社債投信(6月号)
| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第44計算期間末 | (平成18年 6月19日) | 4,925 | 4,929 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成19年 6月19日) | 4,386 | 4,406 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第46計算期間末 | (平成20年 6月19日) | 4,064 | 4,079 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第47計算期間末 | (平成21年 6月19日) | 3,666 | 3,677 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第48計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 3,510 | 3,518 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第49計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 3,374 | 3,379 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第50計算期間末 | (平成24年 6月19日) | 3,244 | 3,248 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第51計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 3,026 | 3,029 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第52計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 2,876 | 2,878 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 | (平成27年 6月19日) | 2,726 | 2,727 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成26年 7月末日 | 3,056 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 3,026 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 2,999 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 2,980 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 2,963 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 2,926 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,899 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 2,859 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 2,816 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 2,785 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 2,744 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 3,055 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 3,021 | ― | 1.0001 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
