公社債投信(6月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

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【提出】: 2015/03/19 10:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)

区分		第 52 期計算期間 (平成26年6月19日現在)	第 53 期中間計算期間 (平成26年12月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,029,667	2,635,163
親投資信託受益証券		2,839,250,397	2,930,405,778
未収入金		30,000,000	―
未収利息		16	2
流動資産合計		2,881,280,080	2,933,040,943
資産合計		2,881,280,080	2,933,040,943
負債の部
流動負債
未払収益分配金		2,396,093	―
未払解約金		1,708,101	1,195,059
未払受託者報酬		61,607	30,198
未払委託者報酬		554,309	272,943
その他未払費用		97,520	48,874
流動負債合計		4,817,630	1,547,074
負債合計		4,817,630	1,547,074
純資産の部
元本等
元本		2,876,462,224	2,930,704,178
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		226	789,691
元本等合計		2,876,462,450	2,931,493,869
純資産合計		2,876,462,450	2,931,493,869
負債純資産合計		2,881,280,080	2,933,040,943

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

開示資料

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