有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | ・毎計算期末(毎日)、投資信託財産の元本額に年1.00%以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額を計上します。 ・信託報酬率は、ファンドの日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)の水準により、以下のとおりとなります。 ⦅コール・レートが0.4%以上の場合⦆ ・各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じです。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの分配金合計額の年換算収益分配率に6%を乗じて得た率以内の率とします。 ・ただし、当該率が0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率とします。 ⦅コール・レートが0.4%未満の場合⦆ ・信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。当該コール・レートが0.02%以下の場合の信託報酬率は、年0.001%以内の率とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託報酬の配分 | ⦅コール・レートが0.4%以上の場合⦆
⦅コール・レートが0.02%超0.4%未満の場合⦆
⦅コール・レートが0.02%以下の場合⦆
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| 支払方法 | 毎月最終営業日または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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