- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸費用
②その他信託事務の諸費用
| 該当する費用 | ・組入有価証券売買時の売買委託手数料 ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 ・受託会社の立て替えた立替金の利息 ・投資信託財産に関する租税 ・信託事務の処理等に要する諸費用 |
| 計算方法等 | 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 |
| 支払方法 | 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。 |
②その他信託事務の諸費用
| 該当する費用 | ・監査費用 | ||
| 計算方法等 |
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.00108%(税抜き0.001%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。 ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 | ||
| 支払方法 | 毎日計上し、毎月最終営業日または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 |
| ◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 |
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