有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(4)【分配方針】
| ファンドの決算日 | 毎日(投資信託財産から生じる利益の金額を毎日分配)。 |
| 分配方針 | 委託会社は、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。 ・原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を毎日分配します。 ・投資信託財産から生ずる利益(下記a.の合計額が下記b.の合計額を超える場合の当該差額)は、その全額を毎計算期末に当該日の受益者への分配金として投資信託財産に計上します。ただし、計算期末において損失(下記a.の合計額が下記b.の合計額に満たない場合の当該差額)を生じた場合は、当該損失額を繰越欠損金として次期に繰り越すものとします。 a.毎計算期間における利子、貸付有価証券にかかる品資料またはこれに類する収益、売買・償還等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金 b.毎計算期間における信託報酬、支払利息、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額、その他費用、監査報酬、および各経費等にかかる消費税等に相当する金額 |
| 分配金の支払い | 分配金は、毎月の最終営業日に1カ月分まとめて、税引き後、自動的に再投資されます。 *委託会社は、原則として、前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの各計算期間にかかる分配金で、当月の最終営業日の前日現在の受益権に帰属する分配金を、当月の最終営業日に、販売会社に交付します。分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 |
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