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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

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【提出】: 2014/06/26 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【資産の評価】

基準価額の算定

基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

基準価額の算出頻度と公表

基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
◇基準価額の照会先◇

主な投資資産の評価方法

投資資産	評価方法
公社債	原則として、以下のいずれかの価額で評価します。・金融商品取引所等における最終相場・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値) ・金融機関の提示する価額(売気配相場は除く) ・価格情報会社の提供する価額

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

開示資料

決算

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