明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2022年4月11日
- 353万
- 2022年10月11日 +486.82%
- 2074万
- 2023年4月10日 +121.51%
- 4595万
- 2023年10月10日 +47.17%
- 6763万
- 2024年4月10日 -68.3%
- 2144万
- 2024年10月10日 -32.99%
- 1436万
- 2025年4月10日 -8.71%
- 1311万
- 2025年10月10日 +17.27%
- 1538万
- 2026年4月10日 -25.64%
- 1143万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/09 9:00
第29期特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日 第30期特定期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,384,271 11,439,681 分配金 38,462,556 31,151,054
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