有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。