有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)
③【収益率の推移】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第8期特定期間 | 2014年10月11日～2015年 4月10日 | 1.67 |
| 第9期特定期間 | 2015年 4月11日～2015年10月13日 | 0.82 |
| 第10期特定期間 | 2015年10月14日～2016年 4月11日 | 4.96 |
| 第11期特定期間 | 2016年 4月12日～2016年10月11日 | △0.13 |
| 第12期特定期間 | 2016年10月12日～2017年 4月10日 | △1.26 |
| 第13期特定期間 | 2017年 4月11日～2017年10月10日 | 0.56 |
| 第14期特定期間 | 2017年10月11日～2018年 4月10日 | 1.31 |
| 第15期特定期間 | 2018年 4月11日～2018年10月10日 | △0.70 |
| 第16期特定期間 | 2018年10月11日～2019年 4月10日 | 2.65 |
| 第17期特定期間 | 2019年 4月11日～2019年10月10日 | 2.11 |
| 第18期特定期間 | 2019年10月11日～2020年 4月10日 | △2.16 |
| 第19期特定期間 | 2020年 4月11日～2020年10月12日 | 0.82 |
| 第20期特定期間 | 2020年10月13日～2021年 4月12日 | 0.83 |
| 第21期特定期間 | 2021年 4月13日～2021年10月11日 | 0.80 |
| 第22期特定期間 | 2021年10月12日～2022年 4月11日 | △1.93 |
| 第23期特定期間 | 2022年 4月12日～2022年10月11日 | △2.36 |
| 第24期特定期間 | 2022年10月12日～2023年 4月10日 | △1.32 |
| 第25期特定期間 | 2023年 4月11日～2023年10月10日 | △2.13 |
| 第26期特定期間 | 2023年10月11日～2024年 4月10日 | 0.56 |
| 第27期特定期間 | 2024年 4月11日～2024年10月10日 | △0.84 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
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