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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】: 2015/01/09 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	513,128,530	102.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,462,536	△2.90
合計(純資産総額)		498,665,994	100.00

※キャッシュフローの影響で、親投資信託受益証券の投資比率が100%を超えています。

開示資料

決算

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