明治安田外国債券オープン

第20期
資料
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
【閲覧】

個別

2020年4月10日
5億9984万
2020年10月10日 -0.43%
5億9728万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
(1)貸借対照表
(2020年10月10日現在)
純資産合計24,042,484,989
負債純資産合計24,287,037,983
e border="0" width="616">(2020年10月10日現在)科目金額(円)資産の部流動資産 金銭信託102,826,427国債証券22,313,342,752地方債証券493,858,476特殊債券965,725,453未収入金237,124,455未収利息148,692,182前払費用25,468,238流動資産合計24,287,037,983資産合計24,287,037,983負債の部 流動負債 前受金56,111未払金232,668,809未払解約金11,813,000その他未払費用15,074流動負債合計244,552,994負債合計244,552,994純資産の部 元本等 元本9,710,635,562剰余金 剰余金又は欠損金(△)14,331,849,427元本等合計24,042,484,989純資産合計24,042,484,989負債純資産合計24,287,037,983 
 
2021/01/08 9:05

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