流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	14,266,145

e border="0">(単位:円) 2023年10月10日現在資産の部 流動資産 預金14,266,145金銭信託1,589,680コール・ローン132,031,698国債証券18,326,003,299地方債証券672,055,450特殊債券172,836,432社債券1,354,042,143派生商品評価勘定1,160,374未収入金726,263,099未収利息130,245,117前払費用33,888,912流動資産合計21,564,382,349資産合計21,564,382,349負債の部 流動負債 派生商品評価勘定6,156,497未払金729,914,727未払解約金1,930,000未払利息393その他未払費用228流動負債合計738,001,845負債合計738,001,845純資産の部 元本等 元本7,655,594,591剰余金 剰余金又は欠損金(△)13,170,785,913元本等合計20,826,380,504純資産合計20,826,380,504負債純資産合計21,564,382,349 
注記表

2024/01/09 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,764,605

e border="0" width="535">  (単位:千円) 当中間会計期間末
(2023年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金7,764,605 未収委託者報酬1,774,450 未収運用受託報酬684,405 未収投資助言報酬15,336 その他278,201 流動資産合計10,516,999 固定資産  有形固定資産  建物※1582,428 器具備品※1243,475 建設仮勘定636 有形固定資産合計826,539 無形固定資産  ソフトウェア211,185 ソフトウェア仮勘定23,155 無形固定資産合計234,340 投資その他の資産  投資有価証券5,528 長期差入保証金300,000 長期前払費用4,408 前払年金費用331,147 繰延税金資産35,083 投資その他の資産合計676,166 固定資産合計1,737,047 資産合計12,254,046  

2024/01/09 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,881,852	8,159,062

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/01/09 9:07