明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,275,850 | 6,245,160 |
| 親投資信託受益証券 | 532,871,822 | 537,011,104 |
| 未収入金 | 1,670,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 35 |
| 流動資産計 | 549,817,690 | 543,256,299 |
| 資産の部合計 | 549,817,690 | 543,256,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,659,837 | － |
| 未払解約金 | 6,555 | 355 |
| 未払受託者報酬 | 119,198 | 119,522 |
| 未払委託者報酬 | 3,307,599 | 3,316,829 |
| その他未払費用 | 14,843 | 14,877 |
| 流動負債計 | 14,108,032 | 3,451,583 |
| 負債の部合計 | 14,108,032 | 3,451,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,159,915 | 442,666,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,549,743 | 97,138,579 |
| （分配準備積立金） | 66,400,401 | 63,209,891 |
| 元本等合計 | 535,709,658 | 539,804,716 |
| 純資産の部合計 | 535,709,658 | 539,804,716 |
| 負債・純資産合計 | 549,817,690 | 543,256,299 |
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